Měsíční report k : 30.04.2024
| Název fondu | Počet PL v ks | Hodnota PL v Kč | |
|---|---|---|---|
| UNIQA CZK Konto | Odkoupené podílové listy | 8 262 161 | 10 507 703,27 |
| Vydané podílové listy | 8 070 890 | 10 267 178,29 | |
| UNIQA EUR Konto | Odkoupené podílové listy | 91 479 956 | 105 206 230,99 |
| Vydané podílové listy | 81 521 115 | 93 829 499,01 | |
| UNIQA CEE Dluhopisový fond | Odkoupené podílové listy | 16 655 366 | 21 301 605,09 |
| Vydané podílové listy | 47 334 365 | 60 800 376,02 | |
| UNIQA CEE Akciový fond | Odkoupené podílové listy | 33 924 483 | 44 761 948,80 |
| Vydané podílové listy | 10 806 069 | 14 355 252,68 | |
| UNIQA Realitní fond | Odkoupené podílové listy | 12 738 498 | 16 119 704,56 |
| Vydané podílové listy | 7 029 462 | 8 894 041,93 | |
| UNIQA Selection Global Equity | Odkoupené podílové listy | 27 463 006 | 67 323 363,37 |
| Vydané podílové listy | 18 213 135 | 44 700 965,96 | |
| UNIQA Selection Emerging Equity | Odkoupené podílové listy | 14 757 773 | 17 161 365,19 |
| Vydané podílové listy | 12 614 586 | 14 626 995,28 | |
| UNIQA Selection Opportunities | Odkoupené podílové listy | 27 789 914 | 36 875 606,73 |
| Vydané podílové listy | 18 942 680 | 25 072 229,81 | |
| UNIQA Eurobond | Odkoupené podílové listy | 1 708 893 | 1 290 911,38 |
| Vydané podílové listy | 7 967 167 | 6 025 933,06 | |
| UNIQA Small Cap Portfolio | Odkoupené podílové listy | 7 817 226 | 10 950 553,77 |
| Vydané podílové listy | 8 068 969 | 11 246 527,13 | |
| UNIQA Future Trends | Odkoupené podílové listy | 34 854 | 33 351,60 |
| Vydané podílové listy | 1 132 999 | 1 078 915,16 | |
| UNIQA FUTURE TRENDS I | Odkoupené podílové listy | 34 854 | 33 351,60 |
| Vydané podílové listy | 1 132 999 | 1 078 915,16 | |
| UNIQA Future Trends | Odkoupené podílové listy | 34 854 | 33 351,60 |
| Vydané podílové listy | 1 132 999 | 1 078 915,16 | |
| UNIQA FUTURE TRENDS I | Odkoupené podílové listy | 34 854 | 33 351,60 |
| Vydané podílové listy | 1 132 999 | 1 078 915,16 | |
| UNIQA FUTURE TRENDS I | Odkoupené podílové listy | 0 | 0,00 |
| Vydané podílové listy | 0 | 0,00 | |
| UNIQA Future Trends | Odkoupené podílové listy | 0 | 0,00 |
| Vydané podílové listy | 0 | 0,00 |